2024.10.10

股指操作参考：逢低做多

周三市场大幅调整，沪指跌超6%，创业板指跌超10%，成交额回落至2.97万亿元。

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股指研究员认为从指数层面来看，当前仍处于政策密集出台窗口期，积极政策预期仍在，震荡调整后反弹有望延续。但普涨阶段结束，市场后续将呈现结构性行情，科技成长风格接棒概率较大。(仅供参考，不构成对任何人的投资建议)

市场信息&实盘数据

市场大幅调整

周三市场大幅调整，沪指跌超6%，创业板指跌超10%，成交额回落至2.97万亿元。个股超5000家下跌，消费、新能源、地产领跌，科技、券商跌幅较小。截至收盘，上证指数报3258.86点，跌6.62%；深证成指报10557.81点，跌8.15%；创业板指报2280.10点，跌10.59%；沪深300报3955.98点，跌7.05%；上证50报2680.71点，跌6.04%；中证500报5735.64点，跌6.82%；中证1000报5727.38点，跌7.65%。

期指方面，IF2410跌7.50%，IH2410跌7.04%，IC2410跌5.22%，IM2410跌6.88%。IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为-3.74%、-5.36%、3.17%、-1.01%。

资金面：净回笼1355亿元

10月9日，央行开展610亿元7天期逆购操作，当日有1965亿元逆回购到期，实现净回笼1355亿元。

消息面：央行：创设首期规模5000亿元“证券、基金、保险公司互换便利” 视情可进一步扩大操作规模

【央行：创设首期规模5000亿元“证券、基金、保险公司互换便利” 视情可进一步扩大操作规模】中国人民银行公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility，简称SFISF）”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。

【联储会议纪要揭示意见分歧 美股收涨道指、标普再创收盘新高 中概股态势企稳收跌超1%】美股周三收高，道指与标普500指数均创历史新高。美联储9月货币政策会议纪要显示官员们对降息50个基点存在意见分歧，但并未破坏降息周期的整体基调。本周市场还将关注CPI通胀数据与美股财报。截至收盘，道琼斯指数涨1.03%，纳斯达克指数涨0.6%，标普500指数涨0.71%，道指、标普500指数再创收盘新高，其中这已经是标普500指数今年第44次创历史新高。大型科技股多数上涨，博通涨近3%，苹果、亚马逊涨超1%，特斯拉、谷歌跌超1%。半导体设备与材料、邮轮概念、保险股涨幅居前，加密货币、海运、贵金属与采矿板块走低。中概股在开盘快速下跌后情绪逐步企稳回升。截至收盘，纳斯达克中国金龙指数跌1.29%。

【美联储会议纪要：绝大多数成员支持将利率下调50个基点】美联储当地时间10月9日公布联邦公开市场委员会（FOMC）9月17日至9月18日会议纪要。会议纪要显示，绝大多数与会者支持美联储9月决定的将联邦基金利率目标区间下调50个基点，使其基准基金利率达到4.75%-5%的区间。尽管绝大多数决策者支持降息50基点，但有关这一决定也存在激烈的争论。“部分与会者”更倾向于降息25基点，还有“另外几人”表示他们本也会支持那样的决定。

【美联储戴利：今年可能还会降息一次或两次】美联储戴利表示，完全支持9月降息50个基点；对实现2%通胀目标的道路充满信心；今年可能还会降息一次或两次；政策利率稳定，实质利率上升；将关注数据，监测劳动力市场和通胀，根据需要对利率进行调整；九月降息的幅度并不意味着未来降息的速度或幅度。

（陈梦赟 投资咨询证号：Z0018178）

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